Trading system significato e funzionamento: Come impostarlo

Pubblicato: 11 Novembre 2022 di Valerio Sanna

I trader ci chiedono costantemente : Cos’è esattamente un trading system?

Lo scopo di questo articolo è proprio darvi le informazioni più chiare possibili riguardo i sistemi di trading, cosa sono, come funzionano, che piattaforme usare, ecc.

Dovete sapere che persone diverse si relazionano ai sistemi di trading in base a come si relazionano al denaro. In questa guida cercheremo di capire il meccanismo che sta dietro i trading system e quali regole lo governano.

Trading System: Pro e contro:

Pro dei trading system
Contro dei trading system
✅ Permette di seguire delle regole ❌ Si basa su backtest
✅ Serve ad automatizzare il trading ❌ L’automazione non è infallibile
✅ Replica una strategia ❌ Può provocare anche delle perdite

Trading System

Se volete sapere come elaborare un Trading System, come impostarlo e come gestirlo vi serve una piattaforma di trading all’altezza e un Corso di Trading che vi spieghi tutti i passaggi necessari.

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Trading System: Video Tutorial

Ecco un semplice tutorial che vi aiuterà a capire meglio cos’è un sistema di trading:

Trading System

Trading system significato

Un trading system è un insieme di regole che possono essere basate su indicatori tecnici o analisi fondamentale. Un sistema di trading dice al trader quando e come fare trading. In molti casi, i trading system agiscono come un modello per investire.

Un sistema di trading è importante per un investitore perché senza di esso non c’è modo che un trader possa ottenere rendimenti costanti. Nonostante si sia fortunati alcune volte, non ci si può aspettare di rimanere costantemente redditizi senza seguire un trading system ben ottimizzato o una strategia efficace.

Le migliori piattaforme per il trading system

Ancora prima di pensare a come elaborare o a come mettere in pratica un sistema di trading, dovete sapere che vi occorre una piattaforma di trading efficiente, versatile e conveniente dal punto di vista economico, altrimenti qualsiasi sistema di trading teoricamente valido potrebbe fallire.

Le migliori piattaforme di trading sono messe a disposizione dai migliori Broker online sul mercato, ma come si fa a capire quali sono?

Bè si parte dalle basi. Ci sono una serie di elementi indispensabili per un trader e nella scelta del Broker dovete partire da questi. Ecco i principali:

  • Un conto Demo per fare pratica
  • Una licenza rilasciata da un ente di indubbia reputazione
  • Commissioni basse o del tutto assenti
  • Possibilità di puntare sia al rialzo che al ribasso (vendere allo scoperto)
  • Strumenti per automatizzare le operazioni

Trovate tutti questi elementi chiave in ognuna delle piattaforme elencate qui sotto:

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    I migliori Broker per mettere in pratica un trading system, a nostro giudizio sono questi:

    Trading system eToro

    eToro è un Broker che ha fatto scuola, un intermediario regolamentato, molto affidabile e con una piattaforma particolarmente adatta ai trading system.

    Il suo brevetto più famoso, il Copy Trading permette di copiare i sistemi di trading eseguiti da altri utenti, scelti da voi fra i più esperti della community. Grazie a questo brevetto potrete replicare i rendimenti dei trader scelti, in base a quanto deciderete di investire.

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    Se invece volete mettere in pratica un vostro trading system, ecco come dovete procedere:

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    • Selezionate il titolo che volete negoziare e cliccate su “investi”
    • Impostate il vostro sistema di trading con Stop Loss, Take Profit e ordini a mercato.

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    Trading system XTB

    XTB è un Broker regolamentato dalla CySEC , che si è fatto notare sul mercato per la straordinaria piattaforma che offre ai suoi iscritti: La xStation 5.

    Questa piattaforma è perfetta per qualsiasi sistema di trading abbiate in mente, è rapida, intuitiva e ricca di indicatori di analisi tecnica.

    Vi permette di negoziare azioni, indici, materie prime, ETF, Forex, criptovalute, sia in reale che in Demo, ecco il link per registrarvi:

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    Se volete imparare a sviluppare ed elaborare un trading system di successo, XTB vi mette a disposizione il suo favoloso Corso di Trading. E’ una vera e propria scuola che spiega come costruire un sistema di trading efficace e come impostare le strategie più redditizie. Il corso è gratuito, ecco il link per accedere:

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    Trading system Capex

    Capex è un Broker che si è fatto notare nel nostro paese per aver ottenuto la prestigiosa licenza CONSOB.

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    Ma questo Broker va ben oltre l’accademia e vi mette a disposizione due piattaforme di trading perfette per mettere in atto le vostre migliori strategie operative: La MetaTrader 5 e la WebTrader, due software che permettono di negoziare azioni , indici, materie prime, forex e criptovalute tramite i CFD, senza pagare commissioni di trading.

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    Quali sono i diversi tipi di trading system?

    I sistemi di trading possono essere classificati in due tipi:

    • Trading system meccanico
    • Trading system discrezionale

    Tutto il resto è un clone o un derivato di uno dei due precedenti. Potete usare un sistema di trading basato su indicatori di trading tecnici e un sistema di trading che si basa sui fondamentali dei mercati.

    Non si può dire quale dei due approcci sia migliore. Ma è palese che più un trader ha familiarità con il proprio sistema di trading, maggiori sono le probabilità che riesca ad ottenere rendimenti costanti.

    Trading system automatici

    I trading system automatici, sono dei sistemi di trading meccanico che vengono automatizzati con dei software specifici.

    Questi sistemi consentono ai trader di stabilire regole specifiche sia per le entrate che per le uscite dal mercato e una volta “programmati” possono essere eseguiti automaticamente tramite un computer e una piattaforma di trading.

    Tenete presente che oltre il 70% delle azioni negoziate nelle borse mondiali vengono gestite da sistemi di trading automatici.

    In sostanza questi sistemi di trading piazzano ordini: Stop Loss, Take Profit o Trailing Stop in base alla strategia che stanno seguendo.

    I trader e gli investitori possono trasformare precise regole di entrata , uscita e money management in sistemi di trading automatizzati che consentono ai computer di eseguire e monitorare le operazioni senza l’intervento umano.

    Il principale vantaggio dei sistemi di trading automatici è che non hanno emozioni, perciò non commettono errori per la paura o l’euforia,. ma continuano ad eseguire il trading system in qualunque situazione.

    Ovviamente questo non sempre è un vantaggio, infatti mancando l’intuito del trader, i sistemi non si accorgono quando le situazioni macro-economiche sono cambiate e quella determinata strategia non è più “vincente”.

    Le regole del trading system

    Le regole di entrata e uscita dal mercato possono essere basate su condizioni semplici come un incrocio di medie mobili o possono essere strategie complicate che richiedono una comprensione completa del linguaggio di programmazione specifico su cui si basa la piattaforma di trading utilizzata.

    I sistemi di trading automatizzati in genere richiedono l’uso di un software collegato alla piattaforma di trading, che ha accesso al vostro conto. Ricordatevi che questo è un rischio enorme, perchè se il programma ha un bug o commette una serie di errori potrebbe svuotarvi il conto di trading in una notte!

    Trading system software

    I software di trading forniscono strumenti che aiutano gli investitori ad analizzare i mercati e fare operazioni. Questi software includono analisi tecnica avanzata,e tecnologia di riconoscimento dei modelli e dei segnali di trading, oltre ad offrire robot in grado di eseguire qualsiasi sistema di trading in maniera automatica.

    È importante sottolineare che questi software possono aiutare a identificare opportunità di trading e automatizzare l’esecuzione degli ordini a mercato.

    Ma prima di usare un software per trading system dovete capire come elaborare una strategia efficace senza l’ausilio di questi strumenti, altrimenti non riuscirete mai ad ottimizzare un sistema di trading automatico.

    Trading system crypto

    Vediamo come elaborare un trading system per il mercato crypto partendo dai concetti alla base di qualunque strategia operativa:

    • È una mappa mentale. Seguire una strategia di trading è come seguire una mappa. Guida le vostre operazioni, aiutandovi a capire quando fare trading, come e perché eseguire una determinata operazione.
    • Tiene a bada le emozioni . Una delle maggiori sfide che i trader devono affrontare è l’interferenza di sentimenti ed emozioni. Questi diventano un impedimento quando il prezzo di un asset inizia ad andare nella direzione opposta rispetto alle previsioni. Nelle criptovalute, questo accade così frequentemente che porta facilmente verso delle crisi emotive vere e proprie. I trader di successo hanno imparato a mantenere le negoziazioni libere dalle emozioni attenendosi ai loro piani di trading.
    • Gestisce il rischio. Avere un sistema di trading vi “costringe” a valutare costantemente il rischio presente in ogni operazione. Calcolare il rischio è il primo passo verso la gestione ottimale del rapporto rischio/rendimento.

    Trading system forex

    Il trading system nel Forex è un approccio al trading rigorosamente basato su regole. In primo luogo, un trader sceglie una strategia o uno stile da seguire e quindi identifica i segnali e gli input che dovrebbero portare a delle conseguenze ripetitive. Una volta identificato il segnale, tutto ciò che segue viene stabilito a livello operativo è il sistema di trading Forex.

    A seconda di come è sviluppato il sistema, si può semplicemente trattare del posizionamento dello Stop Loss e del Take Profit oppure ci possono essere degli ordini a mercato più complessi, avviati per controbilanciare delle posizione con delle coppie di valute correlate.

    Senza entrare troppo nel dettaglio, il sistema di trading Forex può essere basato su una serie di segnali derivati ​​da strumenti di analisi tecnica ma anche da eventi e news di mercato.

    Trading system gratis italiano

    Concludiamo questa guida ai trading system con un esempio di sistema di trading gratuito, che è solo a scopo didattico e non vole essere reale un consiglio operativo.

    L’utente potrebbe stabilire, ad esempio, che un’operazione long verrà avviata a queste condizioni:

    • La media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni
    • Il grafico è a 5 minuti
    • Non ci devono essere notizie rilevanti che vengono rilasciate nelle ore successive
    • La chiusura dell’operazione avviene al successivo incrocio al ribasso o ad uno specifico rapporto rischio/rendimento.
    • Lo stop va posizionato al di sotto del supporto formato dagli ultimi 3 minimi consecutivi.

    Si tratta di un trading system a breve termine, che può funzionare solo nel trading intraday ma ovviamente necessita di una serie di test e di ottimizzazioni, da fare rigorosamente in Demo.

    Molti trader scelgono di programmare i propri indicatori e le strategie che elaborano. Altri hanno bisogno di lavorare a stretto contatto con un programmatore per sviluppare il sistema.

    Ricordatevi che automatizzare una strategia può servire solo dopo un sufficiente periodo di test nel quale il sistema di trading ha ampiamente dimostrato la sua redditività.

    Una volta stabilite le regole, il software può monitorare i mercati per trovare opportunità di acquisto o vendita in base alle specifiche della strategia di trading programmata. A seconda delle regole impostate, non appena viene inserito un trade, verranno generati automaticamente eventuali ordini di stop loss protettivi , trailing stop e take profit.

    Nessun sistema di trading va mai elaborato senza che fissi uno stop loss al momento di apertura del trade.

    trading system

    Conclusioni

    In questa guida vi abbiamo mostrato cos’è un trading system, come funziona e cosa serve per utilizzarlo.

    Prima di pensare ad automatizzare qualunque strategia però vi invitiamo ad accedere alla Capex Academy, seguire con attenzione i corsi di trading e fare una serie di test in Demo. Solo alla fine potrete valutare di rendere automatico il vostro sistema.

    Ecco il link indispensabile per iniziare ad elaborare un trading system:

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    FAQ

    Cos’è il trading system?

    Si basa su una serie di regole per entrare e uscire dal mercato in una piattaforma di trading.

    Come funziona un trading system?

    Segue le regole impostate nella strategia di trading e le esegue in maniera “meccanica”.

    Il trading system è sicuro?

    Non più di una normale strategia di trading manuale. Nessun sistema di trading è infallibile.

    Cos’è il trading system automatico?

    E’ un sistema che automatizza una determinata strategia operativa, tramite un software di trading.

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