Oscillatore Stocastico : Significato e come si usa nel trading

By Valerio Sanna On Giu 14, 2023

L’oscillatore Stocastico rappresenta uno dei principali indicatori utilizzati nel trading e ha guadagnato giustamente tale popolarità. Questo indicatore si rivela particolarmente efficace nel valutare il momentum e nel seguire le tendenze di mercato.

In questo articolo, il nostro obiettivo è fornire una guida completa sull’oscillatore Stocastico, spiegandone il funzionamento corretto e illustrando come può essere impiegato in modo efficace nel trading.

Oscillatore Stocastico: Pro e Contro

PRO	CONTRO
✅ Identifica le tendenze	❌ E’ in ritardo
✅ Mostra segnali di ipercomprato e ipervenduto	❌ E’ influenzato dai picchi estremi
✅ E’ facile da interpretare	❌ Non è infallibile

Per utilizzare al meglio l’oscillatore Stocastico bisogna approfondire il suo funzionamento sia dal punto di vista teorico che pratico. Ecco che ci viene in aiuto il Corso di trading gratuito offerto dal famoso Broker LiquidityX:

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Indice

Tutorial Oscillatore Stocastico

Oscillatore Stocastico significato

L’oscillatore Stocastico fornisce indicazioni riguardanti lo slancio (momentum) e la forza del trend di mercato. Come vedremo in seguito, questo indicatore analizza i movimenti dei prezzi e offre informazioni sulla velocità e l’intensità con cui il prezzo si muove.

George Lane, l’inventore dell’oscillatore Stocastico, ha affermato: “Lo Stocastico misura la quantità di moto del prezzo. Se immaginate un razzo che si alza in aria, prima che possa iniziare a scendere, deve rallentare. Lo slancio cambia sempre direzione prima del prezzo.”

Questa citazione evidenzia l’importanza del momentum nel determinare i cambiamenti di direzione dei prezzi. L’oscillatore Stocastico è uno strumento utile per identificare i punti di inversione delle tendenze, in quanto riflette la dinamica di mercato prima che si manifesti effettivamente sul prezzo. La comprensione di queste dinamiche può aiutare i trader a prendere decisioni più informate e a migliorare la loro capacità di individuare opportunità di trading.

Come fare trading con l’Oscillatore Stocastico

L’utilizzo dell’oscillatore Stotastico nell’ambito del trading richiede una comprensione approfondita dei mercati finanziari, nonché la capacità di valutare segnali che possano confermare o smentire le indicazioni fornite dall’indicatore. Inoltre, è fondamentale acquisire esperienza pratica per poter utilizzare efficacemente questo strumento.

Questi tre aspetti costituiscono i pilastri fondamentali per ottenere risultati positivi nell’impiego di tale indicatore. Per fortuna, esiste una piattaforma di intermediazione online estremamente popolare, LiquidityX, che offre gratuitamente a tutti i suoi utenti la possibilità di accedere a queste risorse.

Corso di trading per conoscere l’Oscillatore Stocastico

Il Corso di trading offerto da LiquidityX rappresenta un’opportunità senza precedenti per coloro che desiderano approfondire le proprie competenze nell’utilizzo dell’oscillatore Stocastico e acquisire conoscenze avanzate nel campo del trading finanziario. Questo corso è stato appositamente sviluppato per fornire una formazione completa e di alta qualità, consentendo ai trader di comprendere appieno il funzionamento di questo indicatore e di utilizzarlo in modo efficace sulle piattaforme di trading.

Una delle caratteristiche distintive del Corso di Trading di LiquidityX è la sua accessibilità gratuita. Ciò significa che chiunque abbia interesse a migliorare le proprie abilità di trading, inclusa l’analisi tecnica con l’oscillatore Stocastico, può accedere al corso senza dover sostenere alcun costo. Questa politica di accessibilità rende il programma formativo estremamente vantaggioso sia per i trader principianti che desiderano avvicinarsi al mondo degli investimenti, sia per coloro che desiderano approfondire le proprie conoscenze senza dover impegnare risorse finanziarie.

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Segnali di trading a conferma dell’Oscillatore Stocastico

L’impiego dei Segnali di Trading forniti dalla Trading Central e resi disponibili in forma gratuita su LiquidityX, rappresenta un’importante risorsa per confermare e potenziare l’efficacia dell’oscillatore Stocastico. Questi segnali offrono agli utenti una conferma affidabile per le decisioni operative basate su questo indicatore.

La Trading Central è un rinomato provider di analisi e segnali nel settore finanziario, riconosciuto per la sua competenza e l’accuratezza delle previsioni di mercato. I Segnali di Trading forniti dalla Trading Central coprono un’ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui azioni, indici, coppie di valute e materie prime, fornendo un supporto completo per il trading su diversi mercati.

Quando combinati con l’oscillatore Stocastico, questi segnali possono agire come una conferma e migliorare l’efficacia dell’indicatore stesso.

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Oscillatore Stocastico in Demo

Nonostante l’oscillatore Stocastico sia facile da capire e visivamente intuitivo, gli esperti suggeriscono di utilizzarlo in combinazione con altri strumenti per ottenere risultati più precisi. Pertanto, prima di utilizzarlo con denaro reale, è consigliabile testare l’indicatore in un ambiente sicuro come un conto Demo, che consente di fare trading con risorse virtuali.

L’utilizzo di un conto Demo offre l’opportunità di familiarizzare con lo Stocastico, permettendo ai trader di allenare la loro mente ai segnali e ai comportamenti di questo utile strumento tecnico.

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Oscillatore Stocastico e Momentum

Prima di iniziare ad utilizzare l’oscillatore Stocastico, è fondamentale avere una chiara comprensione di ciò che rappresenta effettivamente il momentum (lo slancio).

Il momentum indica “il tasso di accelerazione del prezzo di un titolo” (fonte: Investopedia).

Come funziona l’Oscillatore Stocastico

L’oscillatore Stocastico valuta una fascia di prezzi durante un periodo di tempo specifico o all’interno di un set di candele di prezzo. Le impostazioni comuni per le candele stocastiche sono di 14 periodi/prezzo.

Per calcolare l’oscillatore Stocastico, vengono presi in considerazione il valore massimo più elevato e il valore minimo più basso delle ultime 14 candele e vengono confrontati con il prezzo di chiusura attuale.

Oscillatore Stocastico formula

La formula dell’Oscillatore Stocastico è la seguente:

%K = [(Prezzo di chiusura corrente – Minimo più basso degli ultimi n periodi) / (Massimo più alto degli ultimi n periodi – Minimo più basso degli ultimi n periodi)] * 100

Dove:

Prezzo di chiusura corrente rappresenta il prezzo di chiusura dell’ultimo periodo considerato.
Minimo più basso degli ultimi n periodi è il valore minimo più basso tra i minimi di chiusura dei n periodi precedenti.
Massimo più alto degli ultimi n periodi è il valore massimo più elevato tra i massimi di chiusura dei n periodi precedenti.
%K rappresenta il valore percentuale dell’oscillatore Stocastico.

Inoltre, è comune utilizzare anche una media mobile semplice (SMA) per calcolare la linea %D, che rappresenta una media a n periodi dei valori %K.

La formula dell’oscillatore Stocastico può variare leggermente a seconda delle preferenze e delle impostazioni specifiche utilizzate dal trader o dal software di analisi tecnica.

Come usare lo Stocastico

Un errore comune nel trading è l’interpretazione errata dei concetti di ipercomprato e ipervenduto. Esamineremo ora queste espressioni per comprendere perché non esistono condizioni effettive di ipercomprato o ipervenduto.

L’oscillatore Stocastico non identifica prezzi che sono ipervenduti o ipercomprati, ma piuttosto misura lo slancio di un asset.

In genere, i trader ritengono che un valore dello Stocastico superiore a 80 indichi che il prezzo sia ipercomprato, mentre un valore inferiore a 20 indichi che il prezzo sia ipervenduto. Da questa conclusione si deduce che un mercato ipervenduto ha maggiori probabilità di scendere, e viceversa. Tuttavia, tale interpretazione è errata e molto pericolosa.

Un valore dello Stocastico superiore a 80 indica che il trend è forte e non implica necessariamente un’inversione imminente. Un valore elevato dello Stocastico indica che il prezzo ha la capacità di chiudere vicino al massimo e continua ad avanzare. Un trend in cui lo Stocastico rimane costantemente sopra 80 indica che lo slancio è elevato, non che ci si debba preparare ad assumere posizioni short sul mercato.

Lo Stocastico raggiungeva livelli considerati “ipercomprati” (superiori a 80) e “ipervenduti” (inferiori a 20) e vi rimaneva per un periodo di tempo considerevole mentre il trend continuava.

Un valore elevato dello Stocastico indica che il trend ha uno slancio significativo e NON che sia pronto per una inversione di direzione.

Grafico Stocastico

Ecco un esempio di grafico Stocastico che mostra convergenze e divergenze col grafico dei prezzi:

Strategie di trading con l’oscillatore Stocastico

A questo punto vediamo quali sono le strategie di trading basate sull’oscillatore Stocastico:

Trading di breakout: quando si osserva che lo Stocastico accelera improvvisamente in una direzione e le due bande stocastiche si allargano, potrebbe segnalare l’inizio di una nuova tendenza. Se si riesce anche a individuare un breakout al di fuori di un intervallo laterale nel grafico dei prezzi, è ancora meglio.
Seguire la tendenza: fintanto che lo Stocastico rimane sopra l’80, conferma un trend rialzista forte. Quando lo Stocastico è inferiore al 20, indica un trend ribassista forte.
Tendenze forti: quando lo Stocastico si trova nella zona “ipervenduto” o “ipercomprato”, è consigliabile non contrastare la tendenza, ma piuttosto mantenere le proprie operazioni e seguire la tendenza.
Inversioni di tendenza: quando lo Stocastico cambia direzione e si allontana dalle zone di ipercomprato o ipervenduto, potrebbe prefigurare un’inversione di tendenza. Soprattutto quando il segnale dell’indicatore è seguito da segnali di inversione nel grafico dei prezzi.
Divergenze: come per ogni indicatore di momentum, anche le divergenze possono essere segnali molto importanti per evidenziare potenziali inversioni di tendenza o almeno la fine di una tendenza. Una divergenza si verifica quando l’indicatore e l’azione del prezzo mostrano segnali opposti.

Oscillatore stocastico lento 10 6 3

L’oscillatore Stocastico lento con parametri 10, 6, 3 è un indicatore di trading utilizzato per identificare punti di inversione delle tendenze e reagisce meno rapidamente dello Stocastico classico.

Basato su tre parametri, fornisce informazioni sul momentum e sulla forza di un titolo o strumento finanziario. Valori superiori a 80 indicano ipercomprato, possibili inversioni al ribasso, mentre valori inferiori a 20 indicano ipervenduto, possibili inversioni al rialzo. I trader cercano segnali di acquisto o vendita quando la linea %K attraversa la linea %D.

L’oscillatore Stocastico lento è personalizzabile e può essere adattato alle preferenze individuali dei trader.

Settaggio stocastico per scalping

Il settaggio dell’oscillatore stocastico per lo scalping dipende dalle preferenze individuali e dalla volatilità del mercato. Tuttavia, di seguito vediamo un settaggio comune che può essere utilizzato come punto di partenza:

Periodo %K: 5 Periodo %D: 3 Soglia di ipervenduto: 20 Soglia di ipercomprato: 80

Questo settaggio consente di ottenere segnali più rapidi per l’analisi di breve termine tipica dello scalping. Tuttavia, è importante adattare il settaggio in base alle caratteristiche del mercato e alla propria strategia di trading. Inoltre, è consigliabile combinare l’oscillatore stocastico con altri indicatori o strumenti di analisi tecnica per confermare i segnali e prendere decisioni informate durante lo scalping.

Il modo più semplice per cercare conferme è sfruttare i Segnali di trading di LiquidityX.

Indice Stocastico

L’indice stocastico, noto anche come Stochastic Oscillator in inglese, è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi tecnica per valutare il momentum e l’orientamento dei prezzi di un titolo o di un mercato finanziario. È stato sviluppato da George C. Lane negli anni ’50.

L’indice stocastico confronta il prezzo di chiusura di un titolo rispetto al suo intervallo di prezzo durante un determinato periodo di tempo ed è equiparabile all’indicatore/oscillatore Stocastico.

Altri indicatori di trading

Conclusioni

L’oscillatore Stocastico, pur essendo un indicatore semplice che si basa su pochi dati chiave, offre importanti informazioni sulle tendenze di mercato.

L’utilizzo di indicatori nel proprio grafico aggiunge un elemento oggettivo al processo decisionale, fornendo una maggiore coerenza nel trading. Spesso i trader hanno difficoltà a causa di approcci e decisioni troppo soggettive. Integrare strumenti oggettivi nel proprio trading può fare la differenza.

È fondamentale conoscere a fondo gli strumenti di trading utilizzati. Ad esempio, nel caso dell’oscillatore Stocastico, molti trader potrebbero scoprire di aver frainteso concetti come ipervenduto e ipercomprato. Un’applicazione errata degli strumenti porta a decisioni di trading sbagliate. Pertanto, dedicare tempo a comprendere completamente gli strumenti utilizzati è essenziale.

Per questo motivo consigliamo di partire da un Corso di trading completo e gratuito, offerto dal famoso broker LiquidityX:

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FAQ

Cos’è lo stocastico?

L’oscillatore stocastico è un indicatore tecnico utilizzato nell’analisi tecnica per valutare il momentum e l’ipervenduto/ipercomprato di un asset finanziario.

Come funziona l’indicatore stocastico?

L’indicatore stocastico confronta il prezzo di chiusura di un asset con un intervallo di prezzo specifico nel corso di un determinato periodo. Ciò fornisce un’indicazione del momentum e delle condizioni di ipervenduto/ipercomprato.

Cosa si intende per stocastico?

Nel contesto dell’indicatore stocastico, il termine “stocastico” si riferisce alla casualità o alla variabilità dei movimenti dei prezzi.

Come si calcola lo stocastico?

Lo stocastico viene calcolato sottraendo il prezzo minimo più basso del periodo di tempo preso in considerazione dal prezzo di chiusura corrente e dividendolo per la differenza tra il prezzo massimo più alto e il prezzo minimo. Successivamente, viene applicata una media mobile all’indicatore risultante per ottenere una linea di segnale.

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