Chaikin Money Flow formula, strategie e segnali operativi del CMF

Il Chaikin Money Flow (CMF) è un indicatore tecnico utilizzato per valutare la forza del flusso di denaro in un determinato strumento finanziario. L’indicatore si basa sulla teoria che il denaro che fluisce in un titolo è un indicatore della forza del trend in corso.

Il CMF viene calcolato utilizzando le informazioni sui volumi di scambio e i prezzi di chiusura, ed è spesso utilizzato in combinazione con altri indicatori tecnici per aiutare a prevedere i movimenti futuri del prezzo. In questa guida, esamineremo nel dettaglio come utilizzare il CMF per analizzare i mercati finanziari e prendere decisioni di trading efficaci.

Inoltre vi mostreremo anche quali piattaforme usare per implementare questo indicatore su un grafico, prima fra tutte quella di eToro.

Chaikin Money Flow: Pro e Contro

PRO	CONTRO
✅ Preciso nell’indicare la pressione	❌ Spesso in ritardo
✅ Utile nei mercati in trend	❌ Necessita di indicatori di conferma
✅ Aiuta a confermare la forza di un trend	❌ Può generare falsi segnali

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Chaikin Money Flow video tutorial

Ecco un breve tutorial che vi aiuterà a comprendere come funziona il Chaikin Money Flow (CMF):

Cos’è il Chaikin Money Flow?

Il Chaikin Money Flow (CMF) è uno strumento sviluppato da Marc Chaikin negli anni ’80 per analizzare il flusso di denaro in un determinato titolo finanziario.

Di solito viene utilizzato con un periodo di 21 giorni e produce letture comprese tra +1 e -1.

Valori positivi indicano una maggiore pressione di acquisto, mentre valori negativi indicano una maggiore pressione di vendita. Quando l’indicatore oscilla intorno allo zero, ciò significa che c’è una pressione di acquisto e vendita relativamente equilibrata e nessuna tendenza chiara.

I trader spesso utilizzano il CMF per identificare le tendenze delle azioni e valutare i movimenti del prezzo.

Come si usa il Chaikin Money Flow

Per utilizzare il Chaikin Money Flow in modo efficace, è importante avere a disposizione tre elementi:

1. un modello di riferimento,
2. un corso specifico,
3. un segnale di conferma.

Modello Chaikin Money Flow

Osservare come operano i trader esperti può essere un ottimo modello di riferimento per comprendere come si usa il CMF.

eToro è un Broker con una piattaforma di trading molto versatile che offre la possibilità di utilizzare l’indicatore CMF su qualsiasi grafico e timeframe.

Ma eToro è particolarmente interessante anche per il suo sistema di Copy Trading, che consente di selezionare e replicare le operazioni di trader esperti, ottenendo così i loro stessi rendimenti.

In questo modo è possibile capire come e quando questi investitori esperti sfruttano il Chaikin Money Flow. Per utilizzare il Copy Trading su eToro, basta seguire questi semplici passaggi:

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Corso Chaikin Money Flow

Un Corso di trading può essere molto utile per approfondire la teoria del Chaikin Money Flow e per imparare come utilizzare l’indicatore in modo pratico.

LiquidityX è uno dei broker online che si distingue per la qualità della sua offerta formativa e per le sue piattaforme di trading, come la MetaTrader e la Web Trader, che permettono di applicare l’indicatore CMF a qualsiasi grafico, che si tratti di azioni, materie prime, indici, forex o criptovalute.

Inoltre, questo broker offre il trading senza commissioni e un ottimo Corso disponibile in formato ebook, che è possibile scaricare gratuitamente semplicemente registrandosi e fornendo la propria email.

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Conferme e Segnali di trading

Come per molti altri indicatori di trading, è consigliabile cercare dei segnali di conferma prima di prendere una decisione di trading con il Chaikin Money Flow.

Questi segnali possono provenire da un altro indicatore tecnico o da una società di analisi finanziaria come la Trading Central.

LiquidityX ha stretto un accordo con questa società e offre ai suoi iscritti Segnali di trading gratuiti, sviluppati dai migliori analisti e inviati in tempo reale sotto forma di notifiche.

Una volta ricevuto un segnale potrete verificare se il Chaikin Money Flow lo conferma o meno e prendere una decisione operativa molto più “informata”.

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Chaikin Money Flow formula

Vediamo adesso la formula del Chaikin Money Flow e cerchiamo di calcolarla in 3 passaggi.

1. Per prima cosa dobbiamo determinare il moltiplicatore del flusso di denaro di ogni periodo come segue: Moltiplicatore flusso di denaro = ((Valore di chiusura – Valore basso) – (Valore alto – Valore di chiusura)) / (Valore alto – Valore basso)
2. Il passaggio successivo consiste nel calcolare il volume del flusso di denaro moltiplicando il volume per il periodo per il moltiplicatore del flusso di denaro ottenuto nel passaggio precedente. Di solito viene calcolato su base giornaliera, ma può essere calcolato diversamente, ad esempio ogni ora o settimana.
   Volume del flusso di denaro = Moltiplicatore del flusso di denaro x Volume per il periodo.
3. L’ultimo passo è calcolare il valore del CMF. Basta dividere il flusso di denaro giornaliero per un certo periodo di tempo per la somma del volume nello stesso periodo. Il numero predefinito di periodi per CMF è di 21 giorni, in quanto rappresenta il trading dell’ultimo mese. (In genere ci sono 21 o 22 giorni di negoziazione in ogni mese.) La formula è la seguente:
   CMF = media di 21 giorni del flusso di denaro giornaliero / media di 21 giorni del volume

La maggior parte dei software di trading e delle piattaforme include l’indicatore Chaikin Money Flow, quindi non dovete fare i calcoli “a mano”. Alcune piattaforme esprimono l’indicatore come decimale dividendolo per 100, mentre altre piattaforme lo indicano come un valore compreso tra 0 e 100. Un valore di 0,45 su una piattaforma di trading e 45 su un’altra piattaforma significano la stessa cosa.

Poiché l’indicatore Chaikin Money Flow è un oscillatore, è spesso rappresentato su un grafico come un istogramma.

CMF indicator : Strategie

Ecco alcune delle strategie più efficaci che sfruttano il Chaikin Money Flow :

Trend

I trader possono utilizzare il Chaikin Money Flow per tracciare linee di tendenza e individuare possibili punti di rottura sul grafico.

È importante saper riconoscere una tendenza, poiché questo aiuta ad operare in maniera più sicura.

• Ad esempio, se il CMF mostra una tendenza al rialzo (cioè il valore è costantemente superiore a zero), questo indica che i prezzi probabilmente continueranno a salire.
• Al contrario, se il CMF mostra una tendenza al ribasso (cioè il valore è costantemente inferiore a zero), questo indica che i prezzi probabilmente continueranno a scendere.

Più forte è la tendenza, maggiore sarà il valore del CMF, positivo o negativo. Un aumento delle letture del Chaikin Money Flow indica che la tendenza sta guadagnando forza.

Crossover

Il Chaikin Money Flow può essere utilizzato per rilevare incroci (crossover) sul grafico quando attraversa la linea dello zero dall’alto o dal basso.

Questi crossover possono essere un segnale di possibile inversione di tendenza.

• I crossover rialzisti si verificano quando il CMF attraversa la linea dello zero dal basso e i prezzi continuano a salire.
• I crossover ribassisti si verificano quando il CMF attraversa la linea dello zero dall’alto e i prezzi continuano a scendere.

Tuttavia, è possibile che si verifichino falsi segnali quando gli incroci sono solo temporanei, ovvero quando il Chaikin Money Flow attraversa appena la linea dello zero e poi torna indietro. Per ridurre al minimo questi falsi segnali, alcuni operatori attendono che il CMF si sposti di oltre 5 punti oltre la linea dello zero prima di intraprendere un’operazione (ovvero fino a quando non c’è una lettura superiore a +0.5 o inferiore a -0.5).

Inoltre, gli operatori possono combinare il CMF con altri indicatori tecnici per ottenere segnali di trading di conferma.

Divergenza

La divergenza si verifica quando il prezzo di un asset non mostra un cambiamento corrispondente nel valore del Chaikin Money Flow.

• Una divergenza ribassista si verifica quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo, ma il valore del CMF non aumenta. Ciò viene interpretato come un possibile segnale di inversione di tendenza verso il basso.
• Al contrario, una divergenza rialzista indica che potrebbe esserci un’inversione di tendenza verso l’alto. Ciò si verifica quando il prezzo raggiunge un nuovo minimo, ma il CMF non mostra un valore corrispondentemente più basso.

In caso di una forte tendenza, un nuovo massimo di prezzo dovrebbe essere accompagnato da una nuova lettura massima del Chaikin Money Flow.

Money flow index

Proprio come il Chaikin Money Flow, il Money Flow Index (MFI) è un indicatore utilizzato in analisi tecnica per misurare la forza di un trend di prezzo. Si basa sulla quantità di denaro che entra e esce dal mercato durante un determinato periodo di tempo.

Per calcolare il Money Flow Index, viene utilizzata una formula che tiene conto del prezzo di chiusura, del volume di scambio e dell’apertura e chiusura di un asset. Anche l’MFI viene solitamente utilizzato insieme ad altri indicatori tecnici per identificare le opportunità di trading e prevedere il futuro movimento del prezzo.

Il CMF e il MFI sono indicatori simili e non andrebbero usati assieme, perchè tendono a sovrapporsi.

Il Money Flow Index può essere utilizzato per identificare le opportunità di acquisto o vendita in base alla sua posizione rispetto a determinati livelli di resistenza o supporto.

• Ad esempio, se il Money Flow Index è superiore a 80, ciò potrebbe indicare un’eccesso di ipercomprato e quindi un’opportunità di vendita.
• Al contrario, se il Money Flow Index è inferiore a 20, potrebbe indicare un’eccesso di ipervenduto e quindi un’opportunità di acquisto.

Money flow index formula

La formula per il calcolo del Money Flow Index è la seguente:

MFI = 100 – (100 / (1 + MF))

dove:

MF è il Money Flow, che viene calcolato come segue:
MF = ((Prezzo di chiusura – Prezzo minimo) – (Prezzo massimo – Prezzo di chiusura)) / (Prezzo massimo – Prezzo minimo) * Volume di scambio

Chaikin power gauge

Anche il Chaikin Power Gauge è un indicatore tecnico sviluppato da Marc Chaikin e viene utilizzato per valutare la forza relativa di una determinata azione o indice.

Il Chaikin Power Gauge utilizza una serie di indicatori tecnici e fondamentali per generare un punteggio compreso tra 0 e 100 che viene utilizzato per valutare la forza di una determinata azione o indice. Un punteggio elevato indica una forza relativa maggiore, mentre un punteggio basso indica una forza relativa minore.

Altri indicatori di analisi tecnica

• Onde di Elliott
• CCI
• ATR
• Zig Zag
• Aroon
• Parabolic SAR
• Renko
• ADX
• Ichimoku
• ROC
• Trend line
• Deviazione standard

Conclusioni

Il Chaikin Money Flow è principalmente utilizzato per valutare la forza di un trend.

Non è un sistema di trading che fornisce punti di Stop loss o segnala prezzi di entrata e uscita. Di conseguenza, i trader spesso lo usano insieme ad altri indicatori tecnici che possono fornire indicazioni più specifiche, oppure assieme a Segnali di trading sviluppati da analisti esperti.

Se volete approfondire l’utilizzo del Chaikin Money Flow vi consigliamo di scaricare il Corso di trading gratuito proposto in questa guida, ecco il link ufficiale:

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FAQ